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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 931.00 | 5 329.00 | 8 602.00 | 13 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 3 847.00 | 16 153.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 128 810.00 | | 128 810.00 | 128 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 924.00 | 6 938.00 | 23 986.00 | 30 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 806.00 | 16 114.00 | 184 692.00 | 200 806.00 |
BT Marchandises | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CF Disponibilités | 14 593.00 | | 14 593.00 | 14 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 685.00 | | 79 685.00 | 79 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 491.00 | 16 114.00 | 264 377.00 | 280 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 419.00 | | | -3 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
DL TOTAL (I) | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 526.00 | | | 133 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EA Autres dettes | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 650.00 | | | 254 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 377.00 | | | 264 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 425.00 | | | 143 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 171.00 | | 471 171.00 | 471 171.00 |
FG Production vendue services | 79 764.00 | | 79 764.00 | 79 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 935.00 | | 550 935.00 | 550 935.00 |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 990.00 | |
GE Autres charges | | | 29 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 897.00 | | | 20 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 535.00 | | | 572 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 389.00 | | | 569 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 308.00 | | 1 498.00 | 199 308.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 810.00 | | | 148 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 426.00 | | 1 498.00 | 29 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 125.00 | 10 989.00 | | 5 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 426.00 | 3 903.00 | | 1 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 2 500.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352.00 | 4 586.00 | | 2 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 533.00 | 31 533.00 | | 31 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
UX Autres créances clients | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 526.00 | 22 303.00 | 96 205.00 | 133 526.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 453.00 | 142 230.00 | 96 205.00 | 253 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 756.00 | | | 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
ST Autres comptes | 25 252.00 | | | 25 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 092.00 | | | 57 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 453.00 | 1.00 | | 5 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 244.00 | | | 95 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 940.00 | | | 66 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 622.00 | | | 92 622.00 |