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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AP Constructions | 110 513.00 | 59 678.00 | 50 835.00 | 110 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 626.00 | 52 952.00 | 3 674.00 | 56 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 839.00 | 507 959.00 | 83 880.00 | 591 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 578.00 | 621 808.00 | 214 770.00 | 836 578.00 |
BT Marchandises | 83 346.00 | | 83 346.00 | 83 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 744.00 | | 533 744.00 | 533 744.00 |
BZ Autres créances | 14 488.00 | | 14 488.00 | 14 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 346 187.00 | | 346 187.00 | 346 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 787.00 | | 1 242 787.00 | 1 242 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 365.00 | 621 808.00 | 1 457 557.00 | 2 079 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
CU Autres participations | 52 088.00 | | 52 088.00 | 52 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 308 919.00 | 245 928.00 | | 308 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 695.00 | 97 991.00 | | 109 695.00 |
DL TOTAL (I) | 725 214.00 | 650 520.00 | | 725 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 107.00 | 140 512.00 | | 95 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 134.00 | 52 491.00 | | 10 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 865.00 | 548 240.00 | | 498 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 591.00 | 121 404.00 | | 126 591.00 |
EA Autres dettes | 1 646.00 | 1 631.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 343.00 | 864 279.00 | | 732 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 557.00 | 1 514 799.00 | | 1 457 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 781.00 | 769 376.00 | | 683 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 354.00 | | 1 974.00 | 925 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 750.00 | 836 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 750.00 | 758 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 727.00 | | 1 000.00 | 848 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 245.00 | | 974.00 | 51 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 280.00 | 55 278.00 | 90 750.00 | 657 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 061.00 | 55 278.00 | 90 750.00 | 656 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 865.00 | 498 865.00 | | 498 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 533 744.00 | | | 533 744.00 |
VB T. V. A. | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 903.00 | 46 341.00 | 48 562.00 | 94 903.00 |
VI Groupe et associés | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 384.00 | 553 384.00 | | 553 384.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 343.00 | 683 781.00 | 48 562.00 | 732 343.00 |