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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
AP Constructions | 110 513.00 | 63 103.00 | 47 410.00 | 110 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 626.00 | 53 598.00 | 4 028.00 | 57 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 839.00 | 557 485.00 | 34 353.00 | 591 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 509.00 | 675 406.00 | 163 103.00 | 838 509.00 |
BT Marchandises | 85 722.00 | | 85 722.00 | 85 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 897.00 | | 562 897.00 | 562 897.00 |
BZ Autres créances | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 462 059.00 | | 462 059.00 | 462 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | 5 696.00 | 5 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 909.00 | | 1 320 909.00 | 1 320 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 418.00 | 675 406.00 | 1 484 012.00 | 2 159 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 196.00 | | | 196.00 |
CU Autres participations | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 388 614.00 | 308 919.00 | | 388 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 631.00 | 109 695.00 | | 112 631.00 |
DL TOTAL (I) | 807 845.00 | 725 214.00 | | 807 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 700.00 | 95 107.00 | | 48 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 10 134.00 | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 930.00 | 498 865.00 | | 510 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 738.00 | 126 591.00 | | 111 738.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 1 646.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 167.00 | 732 343.00 | | 676 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 012.00 | 1 457 557.00 | | 1 484 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 291.00 | 683 781.00 | | 666 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 578.00 | | 1 931.00 | 836 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 977.00 | | 1 000.00 | 758 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 218.00 | | 931.00 | 52 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 808.00 | 53 597.00 | | 621 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 589.00 | 53 597.00 | | 620 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 930.00 | 510 930.00 | | 510 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 937.00 | 57 937.00 | | 57 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 562 897.00 | | | 562 897.00 |
VB T. V. A. | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 562.00 | 38 686.00 | 9 876.00 | 48 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 341.00 | | | 46 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 323.00 | 573 323.00 | | 573 323.00 |
VW T.V.A. | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 167.00 | 666 291.00 | 9 876.00 | 676 167.00 |