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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 822.00 | 268 293.00 | 32 529.00 | 300 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 933.00 | 287 107.00 | 55 825.00 | 342 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 956.00 | | 83 956.00 | 83 956.00 |
BZ Autres créances | 96 794.00 | | 96 794.00 | 96 794.00 |
CF Disponibilités | 122 656.00 | | 122 656.00 | 122 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 337.00 | | 311 337.00 | 311 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 270.00 | 287 107.00 | 367 163.00 | 654 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 20 841.00 | 20 817.00 | | 20 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 319.00 | 88 284.00 | | 107 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 293.00 | | |
DL TOTAL (I) | 156 293.00 | 137 527.00 | | 156 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 234.00 | 97 466.00 | | 52 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 428.00 | 9 912.00 | | 10 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 24 131.00 | | 15 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 659.00 | 85 531.00 | | 132 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 870.00 | 225 566.00 | | 210 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 163.00 | 363 093.00 | | 367 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 357.00 | 173 409.00 | | 186 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 479.00 | 15 479.00 | | 15 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 115.00 | 58 115.00 | | 58 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
UX Autres créances clients | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | | | 917.00 |
VC Groupe et associés | 50 435.00 | | | 50 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 157.00 | 27 643.00 | 24 513.00 | 52 157.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 837.00 | | | 18 837.00 |
VP Divers | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 707.00 | 187 707.00 | | 187 707.00 |
VW T.V.A. | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 442.00 | 175 928.00 | 24 513.00 | 200 442.00 |