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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 080.00 | 10 365.00 | 2 715.00 | 13 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 686.00 | 236 012.00 | 15 674.00 | 251 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 085.00 | 246 377.00 | 113 708.00 | 360 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 298.00 | | 62 298.00 | 62 298.00 |
BZ Autres créances | 323 870.00 | | 323 870.00 | 323 870.00 |
CF Disponibilités | 47 936.00 | | 47 936.00 | 47 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 676.00 | | 21 676.00 | 21 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 036.00 | | 456 036.00 | 456 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 121.00 | 246 377.00 | 569 744.00 | 816 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 120 846.00 | 120 959.00 | | 120 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 777.00 | -113.00 | | 146 777.00 |
DL TOTAL (I) | 295 757.00 | 148 979.00 | | 295 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 317.00 | 170 387.00 | | 96 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 756.00 | 13 183.00 | | 5 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 14 827.00 | | 18 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 004.00 | 127 626.00 | | 153 004.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 988.00 | 326 326.00 | | 273 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 744.00 | 475 305.00 | | 569 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 865 396.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 865 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 311.00 | |
GE Autres charges | | | 9 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 549.00 | 779.00 | | 197 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 022.00 | 5 724.00 | | 36 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 527.00 | -4 944.00 | | 161 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 197.00 | 4.00 | | 50 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 039.00 | 897 526.00 | | 1 094 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 947 262.00 | 897 639.00 | | 947 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 777.00 | -113.00 | | 146 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 789.00 | | 1 725.00 | 492 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 429.00 | 360 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 335.00 | 91 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 094.00 | 264 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 678.00 | | | 92 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 134.00 | | 1 725.00 | 396 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 950.00 | 35 311.00 | 98 884.00 | 309 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 615.00 | 35 311.00 | 97 549.00 | 308 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 004.00 | 153 004.00 | | 153 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 62 298.00 | 62 298.00 | | 62 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 292.00 | 52 900.00 | 43 392.00 | 96 292.00 |
VP Divers | 323 870.00 | 323 870.00 | | 323 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 818.00 | 407 844.00 | 1 974.00 | 409 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 232.00 | 224 839.00 | 43 392.00 | 268 232.00 |