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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 752.00 | 16 714.00 | 41 038.00 | 57 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 454.00 | | 3 454.00 | 3 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 595.00 | 21 592.00 | 123 003.00 | 144 595.00 |
BT Marchandises | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BZ Autres créances | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 867.00 | | 389 867.00 | 389 867.00 |
CF Disponibilités | 93 602.00 | | 93 602.00 | 93 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 029.00 | | 514 029.00 | 514 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 624.00 | 21 592.00 | 637 032.00 | 658 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | | | 973.00 |
DG Autres réserves | 501 007.00 | | | 501 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 569 322.00 | | | 569 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 825.00 | | | 49 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
EA Autres dettes | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 709.00 | | | 67 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 031.00 | | | 637 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 897.00 | | 373 897.00 | 373 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 897.00 | | 373 897.00 | 373 897.00 |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 775.00 | |
GE Autres charges | | | 14 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 893.00 | | | 384 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 285.00 | | | 327 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 608.00 | | | 57 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817.00 | 5 775.00 | | 15 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 939.00 | 5 775.00 | | 10 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 6 816.00 | | | 6 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 418.00 | | | 25 418.00 |