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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 752.00 | 39 815.00 | 17 937.00 | 57 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 989.00 | 844.00 | 8 145.00 | 8 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 494.00 | 45 537.00 | 107 957.00 | 153 494.00 |
BT Marchandises | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 460.00 | | 376 460.00 | 376 460.00 |
CF Disponibilités | 266 289.00 | | 266 289.00 | 266 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 505.00 | | 729 505.00 | 729 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 999.00 | 45 537.00 | 837 460.00 | 882 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 973.00 | | | 973.00 |
DG Autres réserves | 712 146.00 | | | 712 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
DL TOTAL (I) | 754 099.00 | | | 754 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 110.00 | | | 50 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
EA Autres dettes | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 460.00 | | | 837 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 361.00 | | | 83 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 331 956.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 13 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 216.00 | | | 343 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 968.00 | | | 311 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 248.00 | | | 31 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 596.00 | | | 144 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 12 353.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | | 153 495.00 | 90.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 390.00 | | | 83 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 752.00 | | | 57 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 918.00 | 5 775.00 | | 38 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 040.00 | 5 775.00 | | 34 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 077.00 | 70 077.00 | | 70 077.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 361.00 | 83 361.00 | | 83 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | | | 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
ST Autres comptes | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 632.00 | | | 15 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14 549.00 | | | 14 549.00 |