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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 84 342.00 | 79 909.00 | 4 433.00 | 84 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 38 956.00 | 862.00 | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 424.00 | 121 434.00 | 22 990.00 | 144 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 604.00 | 240 299.00 | 28 305.00 | 268 604.00 |
BT Marchandises | 134 422.00 | | 134 422.00 | 134 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 473.00 | | 29 473.00 | 29 473.00 |
BZ Autres créances | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
CF Disponibilités | 569 764.00 | | 569 764.00 | 569 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 618.00 | | 748 618.00 | 748 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 222.00 | 240 299.00 | 776 923.00 | 1 017 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 544 097.00 | 540 164.00 | | 544 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 419.00 | 14 014.00 | | 34 419.00 |
DL TOTAL (I) | 670 916.00 | 646 577.00 | | 670 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 707.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 864.00 | 30 538.00 | | 36 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 48 880.00 | | 35 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 573.00 | 24 915.00 | | 33 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 007.00 | 106 040.00 | | 106 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 923.00 | 752 617.00 | | 776 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 007.00 | 104 333.00 | | 106 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 466.00 | | 5 492.00 | 266 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 268 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 268 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 446.00 | | 5 492.00 | 266 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 683.00 | 13 971.00 | 3 354.00 | 229 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 683.00 | 13 971.00 | 3 354.00 | 229 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
VB T. V. A. | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VI Groupe et associés | 36 864.00 | 36 864.00 | | 36 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 811.00 | | | 811.00 |
VP Divers | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 453.00 | 44 453.00 | | 44 453.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 007.00 | 106 007.00 | | 106 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 141.00 | 17 017.00 | | 7 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 610.00 | 8 502.00 | | 6 610.00 |
ST Autres comptes | 52 784.00 | 114 806.00 | | 52 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 763.00 | 18 275.00 | | 21 763.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 002.00 | 8 105.00 | | 8 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 535.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 885.00 | 19 552.00 | | 9 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 586.00 | 188 663.00 | | 166 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 912.00 | 158 897.00 | | 130 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 159.00 | 149 688.00 | | 89 159.00 |