| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 86 654.00 | 82 413.00 | 4 241.00 | 86 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 818.00 | 39 350.00 | 469.00 | 39 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 431.00 | 128 155.00 | 17 275.00 | 145 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 923.00 | 249 918.00 | 22 005.00 | 271 923.00 |
BT Marchandises | 75 221.00 | | 75 221.00 | 75 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CF Disponibilités | 665 937.00 | | 665 937.00 | 665 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 258.00 | | 762 258.00 | 762 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 181.00 | 249 918.00 | 784 263.00 | 1 034 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DG Autres réserves | 570 116.00 | 544 097.00 | | 570 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 704.00 | 34 419.00 | | 27 704.00 |
DL TOTAL (I) | 690 220.00 | 670 916.00 | | 690 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 250.00 | 36 864.00 | | 38 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 35 570.00 | | 22 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 795.00 | 33 573.00 | | 32 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 043.00 | 106 007.00 | | 94 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 263.00 | 776 923.00 | | 784 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 043.00 | 106 007.00 | | 94 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 026.00 | | 713 026.00 | 713 026.00 |
FG Production vendue services | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 351.00 | | 775 351.00 | 775 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 619.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 404.00 | | | 404.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 781.00 | 22 669.00 | | 16 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 1 000.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 4 830.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 066.00 | 884 420.00 | | 781 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 362.00 | 850 002.00 | | 753 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 704.00 | 34 419.00 | | 27 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 604.00 | | 3 319.00 | 268 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 584.00 | | 3 319.00 | 268 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 299.00 | 9 619.00 | | 240 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 299.00 | 9 619.00 | | 240 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 998.00 | 22 998.00 | | 22 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VI Groupe et associés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VP Divers | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
VW T.V.A. | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 043.00 | 94 043.00 | | 94 043.00 |