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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 711.00 | 34 080.00 | 3 758 631.00 | 3 792 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
BZ Autres créances | 1 484 740.00 | | 1 484 740.00 | 1 484 740.00 |
CF Disponibilités | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 712.00 | | 1 524 712.00 | 1 524 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 423.00 | 34 080.00 | 5 283 343.00 | 5 317 423.00 |
CU Autres participations | 3 788 677.00 | 34 080.00 | 3 754 597.00 | 3 788 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 156.00 | 47 662.00 | | 48 156.00 |
DG Autres réserves | 840 350.00 | 830 964.00 | | 840 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 893.00 | 9 880.00 | | 50 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 399.00 | 3 388 506.00 | | 3 439 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 082.00 | 235 745.00 | | 728 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 825.00 | 1 104 959.00 | | 1 004 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 26 226.00 | | 83 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 919.00 | 489 187.00 | | 27 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 843 945.00 | 1 865 654.00 | | 1 843 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 343.00 | 5 254 160.00 | | 5 283 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 488.00 | 1 383.00 | 173 871.00 | 172 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 488.00 | 1 383.00 | 173 871.00 | 172 488.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 953.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 543.00 | |
GN Différences positives de change | | | 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 443.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 475.00 | -53 115.00 | | -102 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 315.00 | 134 764.00 | | 219 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 422.00 | 124 884.00 | | 168 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 893.00 | 9 880.00 | | 50 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 152 362.00 | | 731 441.00 | 3 152 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 092.00 | 3 792 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 092.00 | 3 792 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 152 362.00 | | 731 441.00 | 3 152 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 119.00 | 83 119.00 | | 83 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
UX Autres créances clients | 24 302.00 | | | 24 302.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 027 816.00 | | | 1 027 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 082.00 | 203 082.00 | 525 000.00 | 728 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 825.00 | 1 004 825.00 | | 1 004 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444 007.00 | | | 444 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 293.00 | 1 512 293.00 | | 1 512 293.00 |
VW T.V.A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 945.00 | 1 318 945.00 | 525 000.00 | 1 843 945.00 |