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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 792 711.00 | 34 080.00 | 3 758 631.00 | 3 792 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 539.00 | | 139 539.00 | 139 539.00 |
BZ Autres créances | 1 721 338.00 | | 1 721 338.00 | 1 721 338.00 |
CF Disponibilités | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 699.00 | | 1 869 699.00 | 1 869 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 662 410.00 | 34 080.00 | 5 628 330.00 | 5 662 410.00 |
CU Autres participations | 3 788 677.00 | 34 080.00 | 3 754 597.00 | 3 788 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 701.00 | | | 50 701.00 |
DG Autres réserves | 888 698.00 | | | 888 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 165.00 | | | 509 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 563.00 | | | 3 948 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 362.00 | | | 898 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 571.00 | | | 655 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 581.00 | | | 64 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 701.00 | | | 59 701.00 |
EA Autres dettes | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 679 767.00 | | | 1 679 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 628 330.00 | | | 5 628 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 767.00 | | | 1 679 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898 362.00 | | | 898 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 572.00 | 16 544.00 | 294 116.00 | 277 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 572.00 | 16 544.00 | 294 116.00 | 277 572.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 272.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -243 746.00 | | | -243 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 678.00 | | | 606 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 513.00 | | | 97 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 165.00 | | | 509 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 792 711.00 | | | 3 792 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 792 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 792 711.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 792 711.00 | | | 3 792 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 080.00 | | | 34 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 367.00 | 19 367.00 | | 19 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 139 539.00 | | | 139 539.00 |
VB T. V. A. | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 135.00 | | | 1 382 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 898 362.00 | 898 362.00 | | 898 362.00 |
VI Groupe et associés | 655 571.00 | 655 571.00 | | 655 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 595.00 | | | 327 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 877.00 | 1 860 877.00 | | 1 860 877.00 |
VW T.V.A. | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 767.00 | 1 679 767.00 | | 1 679 767.00 |