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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 10 024.00 | 153.00 | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 270.00 | 12 033.00 | 6 237.00 | 18 270.00 |
BT Marchandises | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CF Disponibilités | 81 928.00 | | 81 928.00 | 81 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 758.00 | | 123 758.00 | 123 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 028.00 | 12 033.00 | 129 995.00 | 142 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
DH Report à nouveau | 56 803.00 | 63 314.00 | | 56 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 353.00 | -6 511.00 | | -16 353.00 |
DL TOTAL (I) | 97 682.00 | 114 035.00 | | 97 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 334.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 11 630.00 | | 13 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 000.00 | 20 334.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 312.00 | 32 298.00 | | 32 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 995.00 | 146 333.00 | | 129 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 143.00 | | 207 143.00 | 207 143.00 |
FG Production vendue services | 52 385.00 | | 52 385.00 | 52 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 528.00 | | 259 528.00 | 259 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 920.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 920.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 912.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 306.00 | 278 731.00 | | 261 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 659.00 | 285 242.00 | | 277 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 353.00 | -6 511.00 | | -16 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 841.00 | 192.00 | | 11 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 832.00 | 192.00 | | 9 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |