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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 270.00 | 12 186.00 | 6 083.00 | 18 270.00 |
BT Marchandises | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 430.00 | 3 692.00 | 738.00 | 4 430.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 74 517.00 | | 74 517.00 | 74 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 781.00 | 3 692.00 | 107 089.00 | 110 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 050.00 | 15 878.00 | 113 172.00 | 129 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 847.00 | 48 847.00 | | 48 847.00 |
DH Report à nouveau | 40 450.00 | 56 803.00 | | 40 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 806.00 | -16 353.00 | | -15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 81 877.00 | 97 682.00 | | 81 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 13 980.00 | | 9 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 480.00 | 18 000.00 | | 21 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 296.00 | 32 312.00 | | 31 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 172.00 | 129 995.00 | | 113 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 296.00 | 32 312.00 | | 31 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 809.00 | | 181 809.00 | 181 809.00 |
FG Production vendue services | 47 171.00 | | 47 171.00 | 47 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 981.00 | | 228 981.00 | 228 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 692.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 271.00 | 261 306.00 | | 229 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 077.00 | 277 659.00 | | 245 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 806.00 | -16 353.00 | | -15 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 033.00 | 153.00 | | 12 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 024.00 | 153.00 | | 10 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UX Autres créances clients | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VP Divers | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 458.00 | 20 458.00 | | 20 458.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 296.00 | 31 296.00 | | 31 296.00 |