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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 490.00 | 98 625.00 | 33 865.00 | 132 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 827.00 | 105 962.00 | 37 865.00 | 143 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 31 310.00 | | 31 310.00 | 31 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 313.00 | | 94 313.00 | 94 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 140.00 | 105 962.00 | 132 178.00 | 238 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 251.00 | 43 703.00 | | 35 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 393.00 | -8 452.00 | | 21 393.00 |
DL TOTAL (I) | 65 029.00 | 43 636.00 | | 65 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | 24 144.00 | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 098.00 | 4 843.00 | | 10 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 15 140.00 | | 18 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 343.00 | 23 430.00 | | 31 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 248.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 149.00 | 72 805.00 | | 67 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 178.00 | 116 441.00 | | 132 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 149.00 | 65 811.00 | | 67 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 292 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 831.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 166.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 166.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 366.00 | 254 452.00 | | 295 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 973.00 | 262 905.00 | | 273 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 393.00 | -8 452.00 | | 21 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 714.00 | | 5 400.00 | 139 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287.00 | 143 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 287.00 | 138 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 726.00 | | 5 400.00 | 134 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 418.00 | 12 831.00 | 1 287.00 | 94 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 430.00 | 12 831.00 | 1 287.00 | 93 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 582.00 | 40 582.00 | | 40 582.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
VI Groupe et associés | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 915.00 | | | 16 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 671.00 | 47 671.00 | 4 000.00 | 51 671.00 |
VW T.V.A. | 11 837.00 | 11 837.00 | | 11 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 149.00 | 67 149.00 | | 67 149.00 |