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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 393.00 | 108 138.00 | 21 255.00 | 129 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 730.00 | 115 475.00 | 25 255.00 | 140 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
BZ Autres créances | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 26 447.00 | | 26 447.00 | 26 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 144.00 | | 123 144.00 | 123 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 874.00 | 115 475.00 | 148 399.00 | 263 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 56 644.00 | 35 251.00 | | 56 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 533.00 | 21 393.00 | | 7 533.00 |
DL TOTAL (I) | 72 562.00 | 65 029.00 | | 72 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 10 098.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 18 479.00 | | 35 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 770.00 | 31 343.00 | | 37 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 837.00 | 67 149.00 | | 75 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 399.00 | 132 178.00 | | 148 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 837.00 | 67 149.00 | | 75 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 315 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 591.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 596.00 | 1 632.00 | | 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 265.00 | 295 366.00 | | 315 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 732.00 | 273 973.00 | | 307 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 533.00 | 21 393.00 | | 7 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 097.00 | 140 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 097.00 | 135 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 839.00 | | | 138 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 962.00 | 9 513.00 | | 105 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 974.00 | 9 513.00 | | 104 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 743.00 | 35 743.00 | | 35 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VB T. V. A. | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 047.00 | 65 047.00 | 4 000.00 | 69 047.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 837.00 | 75 837.00 | | 75 837.00 |