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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 14 885.00 | 7 756.00 | 7 128.00 | 14 885.00 |
AP Constructions | 21 772.00 | 6 516.00 | 15 256.00 | 21 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 334.00 | 97 715.00 | 6 619.00 | 104 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 843.00 | 373 765.00 | 48 078.00 | 421 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 438.00 | | 64 438.00 | 64 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 507.00 | 496 335.00 | 431 172.00 | 927 507.00 |
BT Marchandises | 110 525.00 | | 110 525.00 | 110 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 374.00 | 85 691.00 | 214 683.00 | 300 374.00 |
BZ Autres créances | 73 777.00 | | 73 777.00 | 73 777.00 |
CF Disponibilités | 45 772.00 | | 45 772.00 | 45 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 494.00 | | 68 494.00 | 68 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 942.00 | 85 691.00 | 513 251.00 | 598 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 449.00 | 582 025.00 | 944 423.00 | 1 526 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 297 852.00 | 320 301.00 | | 297 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 042.00 | -22 448.00 | | -3 042.00 |
DL TOTAL (I) | 377 311.00 | 380 352.00 | | 377 311.00 |
DP Provisions pour risques | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 585.00 | 157 585.00 | | 157 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 519.00 | 70 679.00 | | 52 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 260.00 | 232 653.00 | | 201 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 393.00 | 117 905.00 | | 122 393.00 |
EA Autres dettes | 24 789.00 | 37 601.00 | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 527.00 | 467 405.00 | | 409 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 423.00 | 1 005 342.00 | | 944 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 900.00 | 420 118.00 | | 373 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 651 943.00 | | 651 943.00 | 651 943.00 |
FD Production vendue biens | -31 385.00 | | -31 385.00 | -31 385.00 |
FG Production vendue services | 767 825.00 | | 767 825.00 | 767 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 382.00 | | 1 388 382.00 | 1 388 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 192 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 381.00 | |
GE Autres charges | | | 5 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 259.00 | 46 334.00 | | 16 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 916.00 | | 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 373.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 980.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 954.00 | 1 606 580.00 | | 1 410 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 996.00 | 1 629 028.00 | | 1 413 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 042.00 | -22 448.00 | | -3 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 096.00 | 43 697.00 | | 42 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 490.00 | | 2 017.00 | 925 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 235.00 | | | 300 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 817.00 | | 2 017.00 | 560 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 924.00 | 19 411.00 | | 476 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 342.00 | 19 411.00 | | 466 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 585.00 | | | 157 585.00 |
6T Sur comptes clients | 81 310.00 | 4 381.00 | | 81 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 310.00 | 4 381.00 | | 81 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 895.00 | 4 381.00 | | 238 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 260.00 | 201 260.00 | | 201 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 073.00 | 34 073.00 | | 34 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
UX Autres créances clients | 218 650.00 | | | 218 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
VB T. V. A. | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 642.00 | 16 015.00 | 5 965.00 | 51 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
VP Divers | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 494.00 | | | 68 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 083.00 | 442 645.00 | 64 438.00 | 507 083.00 |
VW T.V.A. | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 960.00 | 365 333.00 | 5 965.00 | 400 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 362.00 | 9 624.00 | | 10 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 014.00 | 19 350.00 | | 31 014.00 |
ST Autres comptes | 329 140.00 | 338 705.00 | | 329 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 278.00 | 168 151.00 | | 170 278.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 93 664.00 | 175 534.00 | | 93 664.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354.00 | 1 252.00 | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 503.00 | 6 570.00 | | 7 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 865.00 | 16 194.00 | | 17 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 426.00 | 293 963.00 | | 261 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 028.00 | 193 489.00 | | 182 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 450.00 | 702 992.00 | | 624 450.00 |