| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 14 885.00 | 8 915.00 | 5 969.00 | 14 885.00 |
AP Constructions | 21 772.00 | 8 410.00 | 13 362.00 | 21 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 334.00 | 103 166.00 | 1 169.00 | 104 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 237.00 | 355 048.00 | 88 188.00 | 443 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 641.00 | 486 122.00 | 461 519.00 | 947 641.00 |
BT Marchandises | 114 028.00 | | 114 028.00 | 114 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 900.00 | 94 963.00 | 260 936.00 | 355 900.00 |
BZ Autres créances | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CF Disponibilités | 74 342.00 | | 74 342.00 | 74 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 944.00 | 94 963.00 | 553 981.00 | 648 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 585.00 | 581 085.00 | 1 015 500.00 | 1 596 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 219 811.00 | 297 852.00 | | 219 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 229.00 | -3 042.00 | | 168 229.00 |
DL TOTAL (I) | 470 540.00 | 377 311.00 | | 470 540.00 |
DP Provisions pour risques | 620.00 | 157 585.00 | | 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 620.00 | 157 585.00 | | 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 477.00 | 52 519.00 | | 36 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 673.00 | 201 260.00 | | 286 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 204.00 | 122 393.00 | | 94 204.00 |
EA Autres dettes | 43 419.00 | 24 789.00 | | 43 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 340.00 | 409 527.00 | | 544 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 500.00 | 944 423.00 | | 1 015 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 678.00 | 373 900.00 | | 514 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 097.00 | | 680 097.00 | 680 097.00 |
FD Production vendue biens | -2 993.00 | | -2 993.00 | -2 993.00 |
FG Production vendue services | 836 837.00 | | 836 837.00 | 836 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 940.00 | | 1 513 940.00 | 1 513 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 9 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 624.00 | 16 259.00 | | 40 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | 640.00 | | 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 965.00 | | | 156 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 165.00 | | | 158 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 744.00 | | | 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 161.00 | | | 156 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 284.00 | 1 410 954.00 | | 1 718 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 550 054.00 | 1 413 996.00 | | 1 550 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 229.00 | -3 042.00 | | 168 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 188.00 | 42 096.00 | | 28 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 507.00 | | 50 693.00 | 927 507.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 63 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 560.00 | 947 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 300.00 | 584 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 235.00 | | | 300 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 834.00 | | 50 693.00 | 562 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 335.00 | 19 086.00 | 29 300.00 | 496 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 753.00 | 19 086.00 | 29 300.00 | 485 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 585.00 | | 156 965.00 | 157 585.00 |
6T Sur comptes clients | 85 691.00 | 9 273.00 | | 85 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 691.00 | 9 273.00 | | 85 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 276.00 | 9 273.00 | 156 965.00 | 243 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 965.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 673.00 | 286 673.00 | | 286 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 369.00 | 48 369.00 | | 48 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 037.00 | 29 037.00 | | 29 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 419.00 | 43 419.00 | | 43 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 178.00 | | | 63 178.00 |
UX Autres créances clients | 246 441.00 | | | 246 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 459.00 | | | 109 459.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | | | 16 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 627.00 | 5 965.00 | 25 665.00 | 35 627.00 |
VI Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
VP Divers | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 743.00 | | | 65 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 753.00 | 460 575.00 | 63 178.00 | 523 753.00 |
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 773.00 | 506 111.00 | 25 665.00 | 535 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 452.00 | 10 362.00 | | 10 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 550.00 | 31 014.00 | | 25 550.00 |
ST Autres comptes | 337 218.00 | 329 140.00 | | 337 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 501.00 | 170 278.00 | | 166 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 226 221.00 | 93 664.00 | | 226 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 183.00 | 354.00 | | 18 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 465.00 | 7 503.00 | | 10 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 917.00 | 17 865.00 | | 20 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 824.00 | 261 426.00 | | 288 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 365.00 | 182 028.00 | | 192 365.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 773 673.00 | 624 450.00 | | 773 673.00 |