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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 808.00 | 31 777.00 | 6 031.00 | 37 808.00 |
040 Immobilisations financières | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 562.00 | 31 777.00 | 8 785.00 | 40 562.00 |
060 Stock marchandises | 85 066.00 | | 85 066.00 | 85 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 481 278.00 | | 481 278.00 | 481 278.00 |
072 Créances – Autres | 43 327.00 | | 43 327.00 | 43 327.00 |
084 Disponibilités | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 570.00 | | 616 570.00 | 616 570.00 |
110 Total général Actif | 657 132.00 | 31 777.00 | 625 355.00 | 657 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 336 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 581 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 187.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 577 900.00 | 563 820.00 | | 577 900.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 179.00 | 33 572.00 | | 28 179.00 |
230 Autres produits | 1 565.00 | 2 810.00 | | 1 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 644.00 | 600 202.00 | | 607 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 761.00 | 308 100.00 | | 301 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 658.00 | -3 865.00 | | -1 658.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 504.00 | -1 518.00 | | -2 504.00 |
242 Autres charges externes. | 138 347.00 | 128 152.00 | | 138 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 3 892.00 | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 100.00 | 121 117.00 | | 125 100.00 |
252 Charges sociales | 41 037.00 | 39 813.00 | | 41 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 076.00 | 467.00 | | 1 076.00 |
262 Autres charges | 193.00 | 218.00 | | 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 606 878.00 | 596 374.00 | | 606 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 766.00 | 3 827.00 | | 766.00 |
280 Produits financiers | 5 419.00 | 3 060.00 | | 5 419.00 |
294 Charges financières | 115.00 | 53.00 | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 458.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 698.00 | 6 376.00 | | 5 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 196.00 | | | 38 196.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 821.00 | | | 3 821.00 |