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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 702.00 | 34 253.00 | 5 449.00 | 39 702.00 |
040 Immobilisations financières | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 504.00 | 34 253.00 | 9 252.00 | 43 504.00 |
060 Stock marchandises | 94 154.00 | | 94 154.00 | 94 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 592 460.00 | | 592 460.00 | 592 460.00 |
072 Créances – Autres | 46 873.00 | | 46 873.00 | 46 873.00 |
084 Disponibilités | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 760 514.00 | | 760 514.00 | 760 514.00 |
110 Total général Actif | 804 019.00 | 34 253.00 | 769 766.00 | 804 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 801.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 170.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279 159.00 | |
172 Autres dettes | | | 437 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 721 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 769 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 942.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 490.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 609 981.00 | 577 900.00 | | 609 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 575.00 | 28 179.00 | | 45 575.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 1 565.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 655 585.00 | 607 644.00 | | 655 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 343 738.00 | 301 761.00 | | 343 738.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 088.00 | -1 658.00 | | -9 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 763.00 | -2 504.00 | | -3 763.00 |
242 Autres charges externes. | 148 679.00 | 138 347.00 | | 148 679.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 609.00 | 3 526.00 | | 3 609.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 317.00 | 125 100.00 | | 130 317.00 |
252 Charges sociales | 42 333.00 | 41 037.00 | | 42 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 476.00 | 1 076.00 | | 2 476.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 193.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 658 572.00 | 606 878.00 | | 658 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 987.00 | 766.00 | | -2 987.00 |
280 Produits financiers | 7 709.00 | 5 419.00 | | 7 709.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 115.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 71.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 301.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 475.00 | 5 698.00 | | 4 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 562.00 | | | 40 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 067.00 | | | 75 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 293.00 | | | 47 293.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |