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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 242 067.00 | 17 679 430.00 | 562 637.00 | 18 242 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 7 502.00 | 551.00 | 8 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 256 119.00 | 17 686 931.00 | 569 188.00 | 18 256 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 270.00 | 10 164.00 | 125 106.00 | 135 270.00 |
BZ Autres créances | 716 146.00 | | 716 146.00 | 716 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 189 084.00 | | 189 084.00 | 189 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 684.00 | | 43 684.00 | 43 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 331.00 | 10 164.00 | 1 078 167.00 | 1 088 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 344 451.00 | 17 697 096.00 | 1 647 355.00 | 19 344 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 376 479.00 | | | 376 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 298 157.00 | | | -1 298 157.00 |
DL TOTAL (I) | -837 831.00 | | | -837 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 215 000.00 | | | 1 215 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 166.00 | | | 558 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 257.00 | | | 459 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 365.00 | | | 116 365.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 186.00 | | | 1 270 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 355.00 | | | 1 647 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 186.00 | | | 1 270 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 341.00 | | 1 356 341.00 | 1 356 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 341.00 | | 1 356 341.00 | 1 356 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 613 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 174 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 144 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 025 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 431 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 286 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 300 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 589 435.00 | | | 1 589 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | | | 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 151 892.00 | | | 4 151 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 450 049.00 | | | 5 450 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 298 157.00 | | | -1 298 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 666 684.00 | | 1 589 435.00 | 16 666 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 256 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 242 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652 632.00 | | 1 589 435.00 | 16 652 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 985 582.00 | 1 701 349.00 | | 15 985 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 980 077.00 | 1 699 353.00 | | 15 980 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 506.00 | 1 996.00 | | 5 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771 000.00 | 1 025 000.00 | 581 000.00 | 771 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 410.00 | 278.00 | 4 523.00 | 14 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 410.00 | 278.00 | 4 523.00 | 14 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 410.00 | 1 025 278.00 | 585 523.00 | 785 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025 278.00 | 585 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 494.00 | 405 494.00 | | 405 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 257.00 | 459 257.00 | | 459 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 724.00 | 25 724.00 | | 25 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 503.00 | | | 124 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VB T. V. A. | 97 132.00 | | | 97 132.00 |
VC Groupe et associés | 174 066.00 | | | 174 066.00 |
VI Groupe et associés | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 506.00 | | | 594 506.00 |
VP Divers | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 044.00 | 60 044.00 | | 60 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 867.00 | | | 442 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 684.00 | | | 43 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 099.00 | 895 099.00 | 6 000.00 | 901 099.00 |
VW T.V.A. | 16 259.00 | 16 259.00 | | 16 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 186.00 | 1 270 186.00 | | 1 270 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 996.00 | | | 162 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 094.00 | | | 115 094.00 |
ST Autres comptes | 707 653.00 | | | 707 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 776 134.00 | | | 776 134.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 779.00 | | | 248 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 522.00 | | | 163 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 388 206.00 | | | 388 206.00 |
ZE Dividendes | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 930.00 | | | 1 918 930.00 |