| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 197 508.00 | 18 686 768.00 | 510 740.00 | 19 197 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 211 560.00 | 18 694 820.00 | 516 740.00 | 19 211 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 602.00 | 3 238.00 | 364 364.00 | 367 602.00 |
BZ Autres créances | 224 747.00 | | 224 747.00 | 224 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CF Disponibilités | 675 805.00 | | 675 805.00 | 675 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 583.00 | | 127 583.00 | 127 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 885.00 | 3 238.00 | 1 396 648.00 | 1 399 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 611 446.00 | 18 698 058.00 | 1 913 388.00 | 20 611 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -921 678.00 | | | -921 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 291.00 | | | 979 291.00 |
DL TOTAL (I) | 141 460.00 | | | 141 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 055 000.00 | | | 1 055 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 574.00 | | | 441 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 757.00 | | | 170 757.00 |
EA Autres dettes | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 928.00 | | | 716 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 388.00 | | | 1 913 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 928.00 | | | 716 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 770 860.00 | | 2 770 860.00 | 2 770 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 860.00 | | 2 770 860.00 | 2 770 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 575 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 172 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 518 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 007 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 545 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 973 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 955 441.00 | | | 955 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 854.00 | | | -13 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 524 730.00 | | | 4 524 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 545 439.00 | | | 3 545 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 291.00 | | | 979 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 256 119.00 | | 955 441.00 | 18 256 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 211 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 197 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 242 067.00 | | 955 441.00 | 18 242 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 686 931.00 | 1 007 889.00 | | 17 686 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 679 430.00 | 1 007 338.00 | | 17 679 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 502.00 | 551.00 | | 7 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 215 000.00 | 50 000.00 | 210 000.00 | 1 215 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 164.00 | | 6 926.00 | 10 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 164.00 | | 6 926.00 | 10 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225 164.00 | 50 000.00 | 216 926.00 | 1 225 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 216 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 574.00 | 441 574.00 | | 441 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 236.00 | 22 236.00 | | 22 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 500.00 | 89 500.00 | | 89 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 144.00 | | | 364 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VB T. V. A. | 101 634.00 | | | 101 634.00 |
VC Groupe et associés | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
VI Groupe et associés | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 494.00 | | | 405 494.00 |
VP Divers | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 846.00 | 86 846.00 | | 86 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 583.00 | | | 127 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 932.00 | 719 932.00 | 6 000.00 | 725 932.00 |
VW T.V.A. | 46 195.00 | 46 195.00 | | 46 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 928.00 | 716 928.00 | | 716 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 779.00 | | | 126 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
ST Autres comptes | 497 203.00 | | | 497 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 960 323.00 | | | 960 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 104.00 | | | 153 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 979.00 | | | 136 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 510.00 | | | 278 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 989.00 | | | 332 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 775 013.00 | | | 1 775 013.00 |