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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 869.00 | 55 682.00 | 26 187.00 | 81 869.00 |
BZ Autres créances | 788 256.00 | | 788 256.00 | 788 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 363.00 | | 45 363.00 | 45 363.00 |
CF Disponibilités | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 461.00 | 55 682.00 | 874 779.00 | 930 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 476.00 | 55 682.00 | 874 794.00 | 930 476.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -363 476.00 | -362 551.00 | | -363 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 424.00 | -925.00 | | 2 424.00 |
DL TOTAL (I) | -352 666.00 | -355 090.00 | | -352 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 103.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 5 089.00 | | 6 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | 17 548.00 | | 18 581.00 |
EA Autres dettes | 1 202 402.00 | 1 202 970.00 | | 1 202 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 461.00 | 1 225 710.00 | | 1 227 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 794.00 | 870 620.00 | | 874 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 227 461.00 | 1 225 710.00 | | 1 227 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 103.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 347.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 308.00 | 10 506.00 | | 10 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 884.00 | 11 431.00 | | 7 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 424.00 | -925.00 | | 2 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202 402.00 | 1 202 402.00 | | 1 202 402.00 |
UX Autres créances clients | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
VB T. V. A. | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 658.00 | | | 780 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 124.00 | 870 124.00 | | 870 124.00 |
VW T.V.A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 461.00 | 1 227 461.00 | | 1 227 461.00 |