| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 869.00 | 55 682.00 | 26 187.00 | 81 869.00 |
BZ Autres créances | 789 925.00 | | 789 925.00 | 789 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 726.00 | | 44 726.00 | 44 726.00 |
CF Disponibilités | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 063.00 | 55 682.00 | 862 381.00 | 918 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 078.00 | 55 682.00 | 862 396.00 | 918 078.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -365 978.00 | -361 052.00 | | -365 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 751.00 | -4 926.00 | | -1 751.00 |
DL TOTAL (I) | -359 343.00 | -357 592.00 | | -359 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 97.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 4 285.00 | | 2 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
EA Autres dettes | 1 201 023.00 | 1 202 364.00 | | 1 201 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 739.00 | 1 225 328.00 | | 1 221 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 396.00 | 867 736.00 | | 862 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 739.00 | 1 225 328.00 | | 1 221 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 97.00 | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 751.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550.00 | 814.00 | | 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301.00 | 5 740.00 | | 2 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 751.00 | -4 926.00 | | -1 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 682.00 | | | 55 682.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201 023.00 | 1 201 023.00 | | 1 201 023.00 |
UX Autres créances clients | 81 869.00 | | | 81 869.00 |
VB T. V. A. | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780 658.00 | | | 780 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 793.00 | 871 793.00 | | 871 793.00 |
VW T.V.A. | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 221 739.00 | 1 221 739.00 | | 1 221 739.00 |