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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805.00 | 13 805.00 | 1.00 | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 443.00 | 179 740.00 | 64 703.00 | 244 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 230.00 | | 12 230.00 | 12 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 204.00 | 195 552.00 | 99 652.00 | 295 204.00 |
BT Marchandises | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 723.00 | | 29 723.00 | 29 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 520.00 | 22 369.00 | 117 151.00 | 139 520.00 |
BZ Autres créances | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CF Disponibilités | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 563.00 | 22 369.00 | 405 194.00 | 427 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 767.00 | 217 921.00 | 504 846.00 | 722 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 014.00 | | | 100 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
DL TOTAL (I) | 312 558.00 | | | 312 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | | | 47 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 108.00 | | | 120 108.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 846.00 | | | 504 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 288.00 | | | 192 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 606 068.00 | | 1 606 068.00 | 1 606 068.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 068.00 | | 1 606 068.00 | 1 606 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 488.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 921 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 329.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 978.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 306.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755.00 | | | -755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 491.00 | | | 5 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 781.00 | | | 1 616 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 346.00 | | | 1 576 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 434.00 | | | 40 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 324.00 | 17 614.00 | | 17 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 917.00 | 20 585.00 | | 6 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 892.00 | | 4 312.00 | 290 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 061.00 | | 4 188.00 | 254 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 641.00 | | 124.00 | 20 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 262.00 | 23 290.00 | | 172 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 254.00 | 23 290.00 | | 170 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 941.00 | 47 941.00 | | 47 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
UX Autres créances clients | 139 520.00 | | | 139 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VB T. V. A. | 31 114.00 | | | 31 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 958.00 | 185 422.00 | 8 535.00 | 193 958.00 |
VW T.V.A. | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 288.00 | 192 288.00 | | 192 288.00 |