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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 805.00 | 13 805.00 | | 13 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 584.00 | 207 141.00 | 65 442.00 | 272 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 065.00 | 222 954.00 | 100 110.00 | 323 065.00 |
BT Marchandises | 220 326.00 | | 220 326.00 | 220 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 691.00 | 39 035.00 | 262 656.00 | 301 691.00 |
BZ Autres créances | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
CF Disponibilités | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 166.00 | 39 035.00 | 681 131.00 | 720 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 231.00 | 261 989.00 | 781 242.00 | 1 043 231.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 447.00 | | | 140 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
DL TOTAL (I) | 387 042.00 | | | 387 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 460.00 | | | 12 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 803.00 | | | 13 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 057.00 | | | 248 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 079.00 | | | 109 079.00 |
EA Autres dettes | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 200.00 | | | 394 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 242.00 | | | 781 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 600.00 | | | 389 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 672 176.00 | | 1 672 176.00 | 1 672 176.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 194.00 | | 1 672 194.00 | 1 672 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 026.00 | | | 78 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 947.00 | | | 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -732.00 | | | -732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 167.00 | | | 1 692 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 682.00 | | | 1 617 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 047.00 | | 28 018.00 | 295 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 249.00 | | 28 140.00 | 258 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 609.00 | | -122.00 | 20 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 056.00 | 25 898.00 | | 197 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 048.00 | 25 898.00 | | 195 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 369.00 | 16 666.00 | | 22 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 369.00 | 16 666.00 | | 22 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 369.00 | 16 666.00 | | 22 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 057.00 | 248 057.00 | | 248 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 904.00 | 39 904.00 | | 39 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
UX Autres créances clients | 301 691.00 | | | 301 691.00 |
VB T. V. A. | 66 456.00 | | | 66 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 460.00 | 7 860.00 | | 12 460.00 |
VI Groupe et associés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 777.00 | | | 11 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | | | 19 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 207.00 | 417 920.00 | 8 286.00 | 426 207.00 |
VW T.V.A. | 45 329.00 | 45 329.00 | | 45 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 200.00 | 389 600.00 | | 394 200.00 |