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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 32 049.00 | 1 501.00 | 33 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 645.00 | 33 007.00 | 55 638.00 | 88 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 189 390.00 | | 189 390.00 | 189 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 750.00 | | 255 750.00 | 255 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 396.00 | 33 007.00 | 311 389.00 | 344 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 908.00 | 610.00 | | 5 908.00 |
DH Report à nouveau | | -8 685.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140.00 | 13 983.00 | | 2 140.00 |
DL TOTAL (I) | 16 849.00 | 14 708.00 | | 16 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 170.00 | 249 925.00 | | 213 170.00 |
EA Autres dettes | 44 429.00 | 45 375.00 | | 44 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 539.00 | 333 108.00 | | 294 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 389.00 | 347 817.00 | | 311 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 933.00 | | 545 933.00 | 545 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 933.00 | | 545 933.00 | 545 933.00 |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -28 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 810.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 933.00 | 589 643.00 | | 546 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 794.00 | 575 659.00 | | 544 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140.00 | 13 983.00 | | 2 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 999.00 | | 1 646.00 | 86 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 905.00 | | 1 646.00 | 31 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 862.00 | 145.00 | | 32 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 905.00 | 145.00 | | 31 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 171.00 | 213 171.00 | | 213 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
UX Autres créances clients | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VB T. V. A. | 19 175.00 | | | 19 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 904.00 | 65 904.00 | | 65 904.00 |
VW T.V.A. | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 539.00 | 294 539.00 | | 294 539.00 |