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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 550.00 | 33 147.00 | 403.00 | 33 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 137.00 | | 54 137.00 | 54 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 645.00 | 34 104.00 | 54 541.00 | 88 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 458 765.00 | | 458 765.00 | 458 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 382.00 | | 531 382.00 | 531 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 028.00 | 34 104.00 | 585 923.00 | 620 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 610.00 | 8 049.00 | | 35 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 782.00 | 27 560.00 | | 47 782.00 |
DL TOTAL (I) | 92 193.00 | 44 410.00 | | 92 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 676.00 | 327 839.00 | | 375 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 077.00 | 45 311.00 | | 55 077.00 |
EA Autres dettes | 62 476.00 | 65 744.00 | | 62 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 730.00 | 439 396.00 | | 493 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 923.00 | 483 806.00 | | 585 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 645.00 | | | 88 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 551.00 | | | 33 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 556.00 | 549.00 | | 33 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 957.00 | | | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 598.00 | 549.00 | | 32 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 676.00 | 375 676.00 | | 375 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 403.00 | 26 403.00 | | 26 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 556.00 | 36 556.00 | | 36 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
VW T.V.A. | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 731.00 | 493 731.00 | | 493 731.00 |