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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 936 360.00 | | 936 360.00 | 936 360.00 |
AX Avances et acomptes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 667.00 | | 953 667.00 | 953 667.00 |
BZ Autres créances | 12 321.00 | | 12 321.00 | 12 321.00 |
CF Disponibilités | 691 919.00 | | 691 919.00 | 691 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 240.00 | | 704 240.00 | 704 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 908.00 | | 1 657 908.00 | 1 657 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 187 830.00 | 1 255 716.00 | | 1 187 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 649.00 | -39 884.00 | | -45 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 198.00 | 1 446 849.00 | | 1 373 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 891.00 | 122 072.00 | | 255 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 373.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 701.00 | | 1 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 942.00 | 13 500.00 | | 10 942.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 501.00 | 67 800.00 | | 16 501.00 |
EA Autres dettes | | 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 284 710.00 | 205 788.00 | | 284 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 908.00 | 1 652 637.00 | | 1 657 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 645.00 | 205 788.00 | | 50 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 887.00 | 55 874.00 | | 51 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 536.00 | 95 758.00 | | 97 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 649.00 | -39 884.00 | | -45 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 325.00 | | 699 342.00 | 254 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 918.00 | | 699 342.00 | 253 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | -3 898.00 | | 3 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898.00 | -3 898.00 | | 3 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
VB T. V. A. | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 891.00 | 21 826.00 | 91 336.00 | 255 891.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 350.00 | | | 148 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 710.00 | 50 645.00 | 91 336.00 | 284 710.00 |