| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 243 340.00 | | 243 340.00 | 243 340.00 |
AP Constructions | 779 687.00 | 37 596.00 | 742 091.00 | 779 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 518.00 | 1 620.00 | 16 898.00 | 18 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 952.00 | 39 216.00 | 1 002 736.00 | 1 041 952.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 411 353.00 | | 411 353.00 | 411 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 133.00 | | 423 133.00 | 423 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 085.00 | 39 216.00 | 1 425 869.00 | 1 465 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 181.00 | 1 187 830.00 | | 1 142 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 075.00 | -45 649.00 | | -105 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 123.00 | 1 373 198.00 | | 1 268 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 374.00 | 255 891.00 | | 142 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 275.00 | 232.00 | | 9 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 1 143.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660.00 | 10 942.00 | | 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 501.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 746.00 | 284 710.00 | | 157 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 869.00 | 1 657 908.00 | | 1 425 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 338.00 | 50 645.00 | | 26 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 216.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 612.00 | 51 887.00 | | 29 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 687.00 | 97 536.00 | | 134 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 075.00 | -45 649.00 | | -105 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 667.00 | | 1 041 545.00 | 953 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 953 260.00 | | 1 041 952.00 | 953 260.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 260.00 | | 1 041 545.00 | 953 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 260.00 | | 1 041 545.00 | 953 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 407.00 | | | 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 374.00 | 10 967.00 | 45 894.00 | 142 374.00 |
VI Groupe et associés | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 516.00 | | | 113 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VP Divers | 962.00 | | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 746.00 | 26 338.00 | 45 894.00 | 157 746.00 |