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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 782.00 | 71 140.00 | 2 643.00 | 73 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 047.00 | 36 188.00 | 1 859.00 | 38 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 121.00 | 130 501.00 | 7 620.00 | 138 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 175.00 | 12 125.00 | 111 050.00 | 123 175.00 |
BZ Autres créances | 135 141.00 | | 135 141.00 | 135 141.00 |
CF Disponibilités | 281 716.00 | | 281 716.00 | 281 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 341.00 | 12 125.00 | 529 216.00 | 541 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 462.00 | 142 626.00 | 536 836.00 | 679 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 451.00 | | | -234 451.00 |
DL TOTAL (I) | 46 628.00 | | | 46 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 481.00 | | | 116 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 281.00 | | | 305 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 757.00 | | | 21 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 208.00 | | | 490 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 836.00 | | | 536 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 208.00 | | | 490 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 689.00 | | | 46 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
FD Production vendue biens | 764 166.00 | 154 751.00 | 918 917.00 | 764 166.00 |
FG Production vendue services | 68 070.00 | 23 320.00 | 91 390.00 | 68 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 987.00 | 178 071.00 | 1 011 057.00 | 832 987.00 |
FM Production stockée | | | -132 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 151 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 343.00 | |
GE Autres charges | | | 18 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 034.00 | |
GN Différences positives de change | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 178.00 | | | 306 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 629.00 | | | 33 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 272 550.00 | | | 272 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 649.00 | | | 1 201 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 100.00 | | | 1 436 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 451.00 | | | -234 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 256.00 | | 172.00 | 325 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 308.00 | 138 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 000.00 | 23 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 308.00 | 111 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 174.00 | | | 60 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 964.00 | | 172.00 | 261 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 354.00 | 2 343.00 | 176 195.00 | 304 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 578.00 | 596.00 | 26 000.00 | 48 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 776.00 | 1 747.00 | 150 195.00 | 255 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 009.00 | | 4 884.00 | 17 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 009.00 | | 4 884.00 | 17 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 009.00 | | 4 884.00 | 17 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 281.00 | 305 281.00 | | 305 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
UX Autres créances clients | 94 172.00 | | | 94 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 003.00 | | | 29 003.00 |
VB T. V. A. | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
VC Groupe et associés | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
VI Groupe et associés | 116 481.00 | 116 481.00 | | 116 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 336.00 | | | 39 336.00 |
VP Divers | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 383.00 | 259 535.00 | 2 848.00 | 262 383.00 |
VW T.V.A. | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 208.00 | 490 208.00 | | 490 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 006.00 | | | 44 006.00 |
ST Autres comptes | 109 695.00 | | | 109 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 551 290.00 | | | 551 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 811.00 | | | 156 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 802 620.00 | | | 802 620.00 |