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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 754.00 | 95 286.00 | 1 468.00 | 96 754.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 024.00 | 95 286.00 | 1 738.00 | 97 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 119.00 | 12 125.00 | 21 994.00 | 34 119.00 |
072 Créances – Autres | 85 271.00 | | 85 271.00 | 85 271.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 429.00 | 12 125.00 | 109 304.00 | 121 429.00 |
110 Total général Actif | 218 453.00 | 107 411.00 | 111 042.00 | 218 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 446.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 287.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 782.00 | 71 727.00 | 2 055.00 | 73 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 972.00 | 22 927.00 | 45.00 | 22 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 311.00 | 94 654.00 | 2 657.00 | 97 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 538.00 | 12 125.00 | 54 413.00 | 66 538.00 |
BZ Autres créances | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CF Disponibilités | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 686.00 | 12 125.00 | 159 561.00 | 171 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 997.00 | 106 779.00 | 162 218.00 | 268 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 287.00 | | | 287.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 501.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 46 000.00 | | |
230 Autres produits | | 9.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 46 509.00 | | |
242 Autres charges externes. | 13 513.00 | 12 637.00 | | 13 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 3 556.00 | | 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 632.00 | 1 229.00 | | 632.00 |
262 Autres charges | 6 429.00 | 1 310.00 | | 6 429.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 123.00 | 18 732.00 | | 21 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 123.00 | 27 777.00 | | -21 123.00 |
280 Produits financiers | | 659.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 17 282.00 | 16 420.00 | | 17 282.00 |
294 Charges financières | 209.00 | 2 461.00 | | 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 838.00 | 5 215.00 | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 888.00 | 37 181.00 | | -4 888.00 |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -228 372.00 | 6 079.00 | | -228 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 181.00 | -234 451.00 | | 37 181.00 |
DL TOTAL (I) | 83 809.00 | 46 628.00 | | 83 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 689.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 794.00 | 116 481.00 | | 50 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 995.00 | 315 455.00 | | 16 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 279.00 | 21 757.00 | | 6 279.00 |
EA Autres dettes | 4 342.00 | 33 217.00 | | 4 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 409.00 | 533 599.00 | | 78 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 218.00 | 580 227.00 | | 162 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 409.00 | 490 208.00 | | 78 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46 689.00 | | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
FG Production vendue services | | 46 000.00 | 46 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501.00 | 46 000.00 | 46 501.00 | 501.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 655.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 976.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 580.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 420.00 | 3 628.00 | | 11 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 302 550.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 420.00 | 306 178.00 | | 16 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 22 516.00 | | 4 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 172.00 | 11 112.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 215.00 | 33 629.00 | | 5 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 205.00 | 272 550.00 | | 11 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 588.00 | 1 201 649.00 | | 63 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 408.00 | 1 436 100.00 | | 26 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 181.00 | -234 451.00 | | 37 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 457.00 | | |