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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 552 003.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 51 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 98 016.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 654 297.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 464.00 | 354 575.00 | | 401 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 691.00 | 66 889.00 | | 82 691.00 |
DL TOTAL (I) | 484 155.00 | 421 464.00 | | 484 155.00 |
EA Autres dettes | 25 833.00 | 27 062.00 | | 25 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 141.00 | 1 302 120.00 | | 1 170 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 654 297.00 | 1 723 584.00 | | 1 654 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
FG Production vendue services | 744 723.00 | | 744 723.00 | 744 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 272.00 | | 746 272.00 | 746 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 947.00 | |
GE Autres charges | | | 14 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 488.00 | 2 000.00 | | 750 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 488.00 | 3 781.00 | | 750 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 006.00 | 22 502.00 | | 28 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 488.00 | 715 527.00 | | 750 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 797.00 | 648 638.00 | | 667 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 691.00 | 66 889.00 | | 82 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 199.00 | 2 040.00 | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 789.00 | | 261 485.00 | 2 293 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 555 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 275.00 | | | 981 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 879.00 | | 261 485.00 | 1 289 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 786.00 | | | 741 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 401.00 | | | 185 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 385.00 | | | 556 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 111.00 | 29 111.00 | | 29 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 906.00 | | | 39 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 99 377.00 | | | 99 377.00 |
VC Groupe et associés | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 619.00 | 123 619.00 | | 123 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 259 451.00 | 1 259 451.00 | | 1 259 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 590.00 | | | 424 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 798.00 | | | 108 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 238.00 | | | 59 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 171.00 | 236 171.00 | | 236 171.00 |
VW T.V.A. | 70 537.00 | 70 537.00 | | 70 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 719.00 | 1 495 719.00 | | 1 495 719.00 |