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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 275.00 | | 310 275.00 | 310 275.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 671 000.00 | 230 157.00 | 440 843.00 | 671 000.00 |
AP Constructions | 61 837.00 | 54 140.00 | 7 697.00 | 61 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 465.00 | 281 634.00 | 140 830.00 | 422 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 202 408.00 | 353 209.00 | 849 200.00 | 1 202 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 690 620.00 | 919 140.00 | 1 771 480.00 | 2 690 620.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 73 754.00 | | 73 754.00 | 73 754.00 |
CF Disponibilités | 47 469.00 | | 47 469.00 | 47 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 967.00 | | 126 967.00 | 126 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 586.00 | 919 140.00 | 1 898 447.00 | 2 817 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 17 573.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 244 155.00 | 183 891.00 | | 244 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 509.00 | 82 691.00 | | -17 509.00 |
DL TOTAL (I) | 446 647.00 | 484 155.00 | | 446 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 805.00 | 1 102 639.00 | | 1 365 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 110.00 | 10 644.00 | | 22 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 31 026.00 | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 283.00 | 25 833.00 | | 30 283.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 800.00 | 1 170 141.00 | | 1 451 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 447.00 | 1 654 297.00 | | 1 898 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 394.00 | 284 672.00 | | 352 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 712 703.00 | | 712 703.00 | 712 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 703.00 | | 712 703.00 | 712 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 354.00 | |
GE Autres charges | | | 13 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 006.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 222.00 | 750 488.00 | | 713 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 731.00 | 667 797.00 | | 730 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 509.00 | 82 691.00 | | -17 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | 4 208.00 | | 3 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 293 789.00 | | 396 831.00 | 2 293 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 686 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 275.00 | | | 981 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 879.00 | | 396 831.00 | 1 289 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 786.00 | 177 354.00 | | 741 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 401.00 | 44 756.00 | | 185 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 385.00 | 132 598.00 | | 556 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VB T. V. A. | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 365 805.00 | 266 399.00 | 999 698.00 | 1 365 805.00 |
VI Groupe et associés | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 111.00 | | | 522 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 405.00 | | | 223 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 185.00 | | | 28 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 633.00 | 101 633.00 | | 101 633.00 |
VW T.V.A. | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 800.00 | 352 394.00 | 999 698.00 | 1 451 800.00 |