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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 282.00 | 13 291.00 | 1 991.00 | 15 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 085.00 | 34 063.00 | 7 022.00 | 41 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 038.00 | 2 868.00 | 109 170.00 | 112 038.00 |
BZ Autres créances | 64 931.00 | | 64 931.00 | 64 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
CF Disponibilités | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 397.00 | 2 868.00 | 251 529.00 | 254 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 482.00 | 36 931.00 | 258 552.00 | 295 482.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 17 893.00 | 17 621.00 | | 17 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 045.00 | 56 272.00 | | 41 045.00 |
DL TOTAL (I) | 67 492.00 | 82 447.00 | | 67 492.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 214.00 | | 41 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 015.00 | 49 414.00 | | 49 015.00 |
EA Autres dettes | 17 630.00 | 3 650.00 | | 17 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 645.00 | 68 037.00 | | 82 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 060.00 | 162 315.00 | | 191 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 552.00 | 267 762.00 | | 258 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 685.00 | 118 464.00 | 375 148.00 | 256 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 685.00 | 118 464.00 | 375 148.00 | 256 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 881.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 516.00 | |
GN Différences positives de change | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 869.00 | 3 108.00 | | 16 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 188.00 | 394 804.00 | | 400 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 143.00 | 338 532.00 | | 359 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 045.00 | 56 272.00 | | 41 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 123.00 | 41 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 15 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 305.00 | 2 881.00 | 4 123.00 | 35 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 589.00 | 1 183.00 | | 19 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716.00 | 1 698.00 | 4 123.00 | 15 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | 34.00 | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | 34.00 | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 902.00 | | 23 034.00 | 25 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 034.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 770.00 | 41 770.00 | | 41 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 645.00 | 82 645.00 | | 82 645.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 108 608.00 | | | 108 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VB T. V. A. | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 747.00 | 183 746.00 | 5 001.00 | 188 747.00 |
VW T.V.A. | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 060.00 | 191 060.00 | | 191 060.00 |