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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 772.00 | 20 772.00 | | 20 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 085.00 | 36 054.00 | 5 031.00 | 41 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 065.00 | 2 841.00 | 58 224.00 | 61 065.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 120 518.00 | | 120 518.00 | 120 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 311.00 | 2 841.00 | 186 470.00 | 189 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 396.00 | 38 895.00 | 191 501.00 | 230 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 18 174.00 | 17 938.00 | | 18 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 760.00 | 24 237.00 | | 28 760.00 |
DL TOTAL (I) | 55 489.00 | 50 728.00 | | 55 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 42 063.00 | | 37 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 968.00 | 42 345.00 | | 35 968.00 |
EA Autres dettes | | 14 915.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 515.00 | 74 695.00 | | 62 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 012.00 | 174 018.00 | | 136 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 501.00 | 224 746.00 | | 191 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 012.00 | 174 018.00 | | 136 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 782.00 | 71 880.00 | 358 661.00 | 286 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 782.00 | 71 880.00 | 358 661.00 | 286 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 216.00 | | 8 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 508.00 | 354 644.00 | | 365 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 747.00 | 330 407.00 | | 336 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 760.00 | 24 237.00 | | 28 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 282.00 | | | 15 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 421.00 | 633.00 | | 35 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 649.00 | 633.00 | | 14 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 013.00 | 480.00 | 652.00 | 3 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 013.00 | 480.00 | 652.00 | 3 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 013.00 | 480.00 | 652.00 | 3 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 652.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 603.00 | 11 603.00 | | 11 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 57 665.00 | | | 57 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 794.00 | 65 393.00 | 8 401.00 | 73 794.00 |
VW T.V.A. | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 012.00 | 136 012.00 | | 136 012.00 |