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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 276.00 | 105 939.00 | 11 338.00 | 117 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 852.00 | 233 193.00 | 76 659.00 | 309 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 442.00 | 52 425.00 | 28 017.00 | 80 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 265.00 | 391 556.00 | 118 709.00 | 510 265.00 |
BN En cours de production de biens | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
BP En cours de production de services | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
BT Marchandises | 874 248.00 | 161 135.00 | 713 113.00 | 874 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 236 900.00 | | 2 236 900.00 | 2 236 900.00 |
BZ Autres créances | 97 553.00 | | 97 553.00 | 97 553.00 |
CF Disponibilités | 99 734.00 | | 99 734.00 | 99 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | 13 038.00 | 13 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 384 783.00 | 161 135.00 | 3 223 648.00 | 3 384 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 895 048.00 | 552 691.00 | 3 342 356.00 | 3 895 048.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 651 761.00 | 560 829.00 | | 651 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 979.00 | 90 932.00 | | 220 979.00 |
DL TOTAL (I) | 916 740.00 | 695 761.00 | | 916 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 476.00 | 214 039.00 | | 157 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 764.00 | 137 303.00 | | 86 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 563.00 | 1 427 412.00 | | 1 654 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 294.00 | 484 485.00 | | 471 294.00 |
EA Autres dettes | 10 843.00 | 16 644.00 | | 10 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 678.00 | 21 133.00 | | 44 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 616.00 | 2 301 016.00 | | 2 425 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 342 356.00 | 2 996 777.00 | | 3 342 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 187.00 | 2 614 062.00 | 4 856 249.00 | 2 242 187.00 |
FG Production vendue services | 1 112 013.00 | 1 112 810.00 | 2 224 823.00 | 1 112 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 200.00 | 3 726 872.00 | 7 081 072.00 | 3 354 200.00 |
FM Production stockée | | | 20 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 135 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 308 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 096 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 943.00 | |
GE Autres charges | | | 41 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 802 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 452.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 10 219.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -5 219.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 475.00 | 32 870.00 | | 102 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 475.00 | 7 172 794.00 | | 7 136 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 915 496.00 | 7 081 861.00 | | 6 915 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 979.00 | 90 932.00 | | 220 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 340.00 | | 19 984.00 | 494 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 059.00 | 510 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 059.00 | 390 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 369.00 | | 19 984.00 | 374 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 042.00 | 52 573.00 | 4 059.00 | 343 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 437.00 | 11 502.00 | | 94 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 605.00 | 41 071.00 | 4 059.00 | 248 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 146 192.00 | 14 943.00 | | 146 192.00 |
6T Sur comptes clients | 34 379.00 | | 34 379.00 | 34 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 571.00 | 14 943.00 | 34 379.00 | 180 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 571.00 | 14 943.00 | 34 379.00 | 180 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 654 563.00 | 1 654 563.00 | | 1 654 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 753.00 | 194 753.00 | | 194 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 960.00 | 146 960.00 | | 146 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 678.00 | 44 678.00 | | 44 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 900.00 | | | 2 236 900.00 |
VB T. V. A. | 71 552.00 | | | 71 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 197.00 | 51 948.00 | 105 248.00 | 157 197.00 |
VI Groupe et associés | 86 764.00 | 86 764.00 | | 86 764.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 038.00 | | | 13 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 350 031.00 | 2 347 491.00 | 2 540.00 | 2 350 031.00 |
VW T.V.A. | 118 606.00 | 118 606.00 | | 118 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 616.00 | 2 320 368.00 | 105 248.00 | 2 425 616.00 |