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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 276.00 | 117 276.00 | | 117 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 279.00 | 249 071.00 | 62 208.00 | 311 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 445.00 | 58 801.00 | 22 644.00 | 81 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 696.00 | 425 149.00 | 87 547.00 | 512 696.00 |
BN En cours de production de biens | 21 979.00 | | 21 979.00 | 21 979.00 |
BP En cours de production de services | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
BT Marchandises | 933 651.00 | 153 052.00 | 780 599.00 | 933 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 528 484.00 | | 2 528 484.00 | 2 528 484.00 |
BZ Autres créances | 144 811.00 | | 144 811.00 | 144 811.00 |
CF Disponibilités | 553 146.00 | | 553 146.00 | 553 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | 13 142.00 | 13 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 208 045.00 | 153 052.00 | 4 054 993.00 | 4 208 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 740.00 | 578 201.00 | 4 142 540.00 | 4 720 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 872 740.00 | | | 872 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 069 439.00 | | | 1 069 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 743.00 | | | 88 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 414.00 | | | 2 197 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 443.00 | | | 651 443.00 |
EA Autres dettes | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 100.00 | | | 3 073 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 142 540.00 | | | 4 142 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 021 809.00 | | | 3 021 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 493 507.00 | 2 519 935.00 | 5 013 442.00 | 2 493 507.00 |
FG Production vendue services | 1 455 243.00 | 1 263 686.00 | 2 718 930.00 | 1 455 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 948 750.00 | 3 783 621.00 | 7 732 371.00 | 3 948 750.00 |
FM Production stockée | | | -28 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 711 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 704 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 060 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 280.00 | |
GE Autres charges | | | 5 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 484 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 727.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 894.00 | | | 67 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 241.00 | | | 7 719 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 542.00 | | | 7 566 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 699.00 | | | 152 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 265.00 | | 21 222.00 | 510 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 791.00 | 512 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 791.00 | 392 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 276.00 | | | 117 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 293.00 | | 21 222.00 | 390 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 943.00 | | | 37 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 161 135.00 | | 8 083.00 | 161 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 135.00 | | 8 083.00 | 161 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 135.00 | | 8 083.00 | 161 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 414.00 | 2 197 414.00 | | 2 197 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 920.00 | 223 920.00 | | 223 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 050.00 | 168 050.00 | | 168 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 528 484.00 | | | 2 528 484.00 |
VB T. V. A. | 69 526.00 | | | 69 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 248.00 | 53 957.00 | 51 291.00 | 105 248.00 |
VI Groupe et associés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 807.00 | 10 807.00 | | 10 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 332.00 | | | 67 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 688 978.00 | 2 686 438.00 | 2 540.00 | 2 688 978.00 |
VW T.V.A. | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 100.00 | 3 021 809.00 | 51 291.00 | 3 073 100.00 |