| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 041.00 | 101 657.00 | 10 385.00 | 112 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 184.00 | 106 447.00 | 17 737.00 | 124 184.00 |
BP En cours de production de services | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 409.00 | | 125 409.00 | 125 409.00 |
BZ Autres créances | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
CF Disponibilités | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 516.00 | | 185 516.00 | 185 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 700.00 | 106 447.00 | 203 253.00 | 309 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
DH Report à nouveau | -53 888.00 | -64 171.00 | | -53 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 10 283.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | -21 474.00 | -26 756.00 | | -21 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 275.00 | 21 929.00 | | 17 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 089.00 | 116 854.00 | | 102 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 582.00 | 50 070.00 | | 54 582.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 1 590.00 | | 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 975.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 224 727.00 | 257 318.00 | | 224 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 253.00 | 230 562.00 | | 203 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 727.00 | 257.00 | | 224 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 275.00 | 21 929.00 | | 17 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 121.00 | 26 722.00 | 509 843.00 | 483 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 121.00 | 26 722.00 | 509 843.00 | 483 121.00 |
FM Production stockée | | | -12 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 774.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23.00 | 31.00 | | 23.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 558.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 881.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 881.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 2 334.00 | | 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 19 963.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -9 082.00 | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 081.00 | 727 449.00 | | 498 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 798.00 | 717 166.00 | | 492 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 10 283.00 | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 256.00 | | -73.00 | 124 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 425.00 | | -73.00 | 7 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 673.00 | 2 774.00 | | 103 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 883.00 | 2 774.00 | | 98 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 089.00 | 102 089.00 | | 102 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
UX Autres créances clients | 125 409.00 | | | 125 409.00 |
VB T. V. A. | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
VI Groupe et associés | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 027.00 | 157 675.00 | 7 352.00 | 165 027.00 |
VW T.V.A. | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 727.00 | 224 727.00 | | 224 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 264.00 | 6 171.00 | | 6 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 457.00 | 182 807.00 | | 155 457.00 |
ST Autres comptes | 33 931.00 | 59 998.00 | | 33 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 911.00 | 29 985.00 | | 34 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 142 665.00 | 286 133.00 | | 142 665.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 998.00 | 7 025.00 | | 3 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 262.00 | 13 196.00 | | 10 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 504.00 | 94 882.00 | | 93 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 004.00 | 77 985.00 | | 69 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 665.00 | 558 924.00 | | 368 665.00 |