| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 269.00 | 64 417.00 | 9 852.00 | 74 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 380.00 | 69 207.00 | 17 172.00 | 86 380.00 |
BP En cours de production de services | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 447.00 | | 153 447.00 | 153 447.00 |
BZ Autres créances | 33 594.00 | | 33 594.00 | 33 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 877.00 | | 191 877.00 | 191 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 257.00 | 69 207.00 | 209 050.00 | 278 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 275.00 | 7 500.00 | | 37 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
DG Autres réserves | 14 425.00 | 18 700.00 | | 14 425.00 |
DH Report à nouveau | -48 606.00 | -53 888.00 | | -48 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6.00 | 5 283.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 4 032.00 | -21 474.00 | | 4 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 679.00 | 17 275.00 | | 24 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 400.00 | 49 900.00 | | 18 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 102 089.00 | | 94 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 759.00 | 54 582.00 | | 50 759.00 |
EA Autres dettes | | 880.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 017.00 | 224 727.00 | | 205 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 050.00 | 203 253.00 | | 209 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 017.00 | 224 727.00 | | 205 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 679.00 | 17 275.00 | | 24 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 082.00 | 138 889.00 | 547 971.00 | 409 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 082.00 | 138 889.00 | 547 971.00 | 409 082.00 |
FM Production stockée | | | -5 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 510.00 | | 41.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 711.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 711.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -926.00 | -711.00 | | -926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 492.00 | 498 081.00 | | 543 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 486.00 | 492 798.00 | | 543 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6.00 | 5 283.00 | | 6.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 184.00 | | 2 282.00 | 124 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 086.00 | 86 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 055.00 | 74 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 041.00 | | 2 282.00 | 112 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 447.00 | 2 815.00 | 40 055.00 | 106 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 657.00 | 2 815.00 | 40 055.00 | 101 657.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 329.00 | 94 329.00 | | 94 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 321.00 | | | 7 321.00 |
UX Autres créances clients | 153 447.00 | | | 153 447.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | | | 13 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VI Groupe et associés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VP Divers | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 863.00 | 187 543.00 | 7 321.00 | 194 863.00 |
VW T.V.A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 017.00 | 205 017.00 | | 205 017.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 6 264.00 | | 6 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 038.00 | 155 457.00 | | 149 038.00 |
ST Autres comptes | 29 659.00 | 33 931.00 | | 29 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 323.00 | 34 911.00 | | 35 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 206 696.00 | 142 665.00 | | 206 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 700.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 884.00 | 3 998.00 | | 3 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 103.00 | 10 262.00 | | 10 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 170.00 | 93 504.00 | | 79 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 048.00 | 69 004.00 | | 83 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 420 716.00 | 368 665.00 | | 420 716.00 |