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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 312.00 | 73 796.00 | 56 517.00 | 130 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 272.00 | 100 404.00 | 68 868.00 | 169 272.00 |
BP En cours de production de services | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 173.00 | | 185 173.00 | 185 173.00 |
BZ Autres créances | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CF Disponibilités | 209 541.00 | | 209 541.00 | 209 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 101.00 | | 468 101.00 | 468 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 373.00 | 100 404.00 | 536 969.00 | 637 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 937.00 | 92 734.00 | | 142 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 855.00 | 50 203.00 | | 103 855.00 |
DL TOTAL (I) | 279 792.00 | 175 937.00 | | 279 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 536.00 | 4 804.00 | | 52 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | 65 412.00 | | 86 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 642.00 | 144 753.00 | | 112 642.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 47 060.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 177.00 | 262 030.00 | | 257 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 969.00 | 437 966.00 | | 536 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 177.00 | 262 030.00 | | 257 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 621.00 | 14 367.00 | 735 988.00 | 721 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 621.00 | 14 367.00 | 735 988.00 | 721 621.00 |
FM Production stockée | | | -2 216.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 360.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 3 059.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 768.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 5 828.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -5 828.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | 15 017.00 | | 40 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 999.00 | 564 842.00 | | 773 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 143.00 | 514 639.00 | | 670 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 855.00 | 50 203.00 | | 103 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 680.00 | 17 424.00 | | 10 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 397.00 | | 42 150.00 | 127 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 12 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276.00 | 169 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 350.00 | | 41 963.00 | 88 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 439.00 | | 188.00 | 12 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 044.00 | 20 360.00 | | 80 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 436.00 | 20 360.00 | | 53 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 129.00 | 86 129.00 | | 86 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 351.00 | | | 12 351.00 |
UX Autres créances clients | 185 173.00 | | | 185 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
VI Groupe et associés | 52 536.00 | 52 536.00 | | 52 536.00 |
VP Divers | 680.00 | | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 276.00 | | | 21 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 333.00 | 243 982.00 | 12 351.00 | 256 333.00 |
VW T.V.A. | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 177.00 | 257 177.00 | | 257 177.00 |