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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 442.00 | 99 866.00 | 45 576.00 | 145 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 474.00 | 126 474.00 | 64 999.00 | 191 474.00 |
BP En cours de production de services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 984.00 | | 338 984.00 | 338 984.00 |
BZ Autres créances | 127 558.00 | | 127 558.00 | 127 558.00 |
CF Disponibilités | 111 091.00 | | 111 091.00 | 111 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 620.00 | | 598 620.00 | 598 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 093.00 | 126 474.00 | 663 619.00 | 790 093.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 246 792.00 | 142 937.00 | | 246 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95.00 | 103 855.00 | | 95.00 |
DL TOTAL (I) | 279 887.00 | 279 792.00 | | 279 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 329.00 | 52 536.00 | | 44 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 348.00 | 86 129.00 | | 202 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 989.00 | 112 642.00 | | 132 989.00 |
EA Autres dettes | 2 739.00 | 1 860.00 | | 2 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 732.00 | 257 177.00 | | 383 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 619.00 | 536 969.00 | | 663 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 732.00 | 257 177.00 | | 383 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 272.00 | | 22 202.00 | 169 272.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 002.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 002.00 | 10 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 002.00 | 182 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | | 15 130.00 | 130 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 351.00 | | 7 072.00 | 12 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 404.00 | 26 070.00 | | 100 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 796.00 | 26 070.00 | | 73 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 299.00 | 44 299.00 | | 44 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 348.00 | 202 348.00 | | 202 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 390.00 | 44 390.00 | | 44 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
UX Autres créances clients | 338 984.00 | | | 338 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
VB T. V. A. | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
VC Groupe et associés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
VP Divers | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 189.00 | | | 35 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 952.00 | 474 529.00 | 12 423.00 | 486 952.00 |
VW T.V.A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 732.00 | 383 732.00 | | 383 732.00 |