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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 417.00 | 38 177.00 | 6 239.00 | 44 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 237.00 | 26 077.00 | 7 160.00 | 33 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 768.00 | 64 254.00 | 13 514.00 | 77 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 723.00 | | 36 723.00 | 36 723.00 |
BZ Autres créances | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CF Disponibilités | 60 467.00 | | 60 467.00 | 60 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 634.00 | | 112 634.00 | 112 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 403.00 | 64 254.00 | 126 149.00 | 190 403.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 245.00 | 4 338.00 | | 4 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 408.00 | 11 908.00 | | 56 408.00 |
DL TOTAL (I) | 69 453.00 | 25 045.00 | | 69 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 427.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 19 795.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 9 017.00 | | 5 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 348.00 | 57 746.00 | | 44 348.00 |
EA Autres dettes | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 696.00 | 90 032.00 | | 56 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 149.00 | 115 077.00 | | 126 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 745.00 | | 293 745.00 | 293 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 745.00 | | 293 745.00 | 293 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 344.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 154.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 182.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -182.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 935.00 | 509.00 | | 12 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 416.00 | 280 577.00 | | 297 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 009.00 | 268 669.00 | | 241 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 408.00 | 11 908.00 | | 56 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 738.00 | | 7 031.00 | 70 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 623.00 | | 7 031.00 | 70 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 910.00 | 5 344.00 | | 58 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 910.00 | 5 344.00 | | 58 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 268.00 | 15 268.00 | | 15 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UX Autres créances clients | 36 723.00 | | | 36 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 696.00 | 56 696.00 | | 56 696.00 |