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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 706.00 | 64 792.00 | 81 914.00 | 146 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 128.00 | 48 120.00 | 22 007.00 | 70 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 949.00 | 112 912.00 | 104 037.00 | 216 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 084.00 | | 69 084.00 | 69 084.00 |
BZ Autres créances | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
CF Disponibilités | 38 596.00 | | 38 596.00 | 38 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 120.00 | | 123 120.00 | 123 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 070.00 | 112 912.00 | 227 157.00 | 340 070.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 832.00 | 7 483.00 | | 7 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 644.00 | 60 349.00 | | 68 644.00 |
DL TOTAL (I) | 85 276.00 | 76 632.00 | | 85 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 539.00 | 30 057.00 | | 68 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 536.00 | 28 498.00 | | 17 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 6 567.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 268.00 | 58 199.00 | | 50 268.00 |
EA Autres dettes | | 1 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 881.00 | 124 918.00 | | 141 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 157.00 | 201 551.00 | | 227 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 940.00 | | 400 940.00 | 400 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 940.00 | | 400 940.00 | 400 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 577.00 | |
GE Autres charges | | | 2 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 17 941.00 | | 20 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 852.00 | 419 826.00 | | 411 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 208.00 | 359 477.00 | | 343 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 644.00 | 60 349.00 | | 68 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 004.00 | | 67 162.00 | 154 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 216 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 215.00 | 216 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 889.00 | | 67 162.00 | 153 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 404.00 | 24 577.00 | 4 069.00 | 92 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 404.00 | 24 577.00 | 4 069.00 | 92 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
UX Autres créances clients | 69 084.00 | 69 084.00 | | 69 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
VB T. V. A. | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 321.00 | 10 840.00 | 42 482.00 | 53 321.00 |
VI Groupe et associés | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VW T.V.A. | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 663.00 | 84 181.00 | 42 482.00 | 126 663.00 |