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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 3 325.00 | 5 449.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 1 933.00 | 2 712.00 | 4 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 112.00 | 6 402.00 | 81 710.00 | 88 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BT Marchandises | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BZ Autres créances | 48 492.00 | | 48 492.00 | 48 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 533.00 | | 87 533.00 | 87 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 644.00 | 6 402.00 | 169 243.00 | 175 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
DH Report à nouveau | -21 670.00 | -25 138.00 | | -21 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628.00 | 3 468.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 58 714.00 | 58 085.00 | | 58 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 487.00 | 69 187.00 | | 77 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 18 644.00 | | 16 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 675.00 | 14 701.00 | | 16 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 529.00 | 102 532.00 | | 110 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 243.00 | 160 617.00 | | 169 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 682.00 | | 24 682.00 | 24 682.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 133 877.00 | | 133 877.00 | 133 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 559.00 | | 158 559.00 | 158 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 198.00 | -50.00 | | -3 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 934.00 | 152 347.00 | | 158 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 306.00 | 148 879.00 | | 158 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628.00 | 3 468.00 | | 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918.00 | | | 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 487.00 | 10 745.00 | 46 032.00 | 77 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 528.00 | 51 667.00 | 861.00 | 52 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 529.00 | 43 787.00 | 46 032.00 | 110 529.00 |