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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 332.00 | 2 555.00 | 11 777.00 | 14 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 045.00 | 5 767.00 | 35 278.00 | 41 045.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 381.00 | 9 465.00 | 101 916.00 | 111 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BT Marchandises | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
CF Disponibilités | 38 108.00 | | 38 108.00 | 38 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 892.00 | 9 465.00 | 175 427.00 | 184 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 583.00 | 70 955.00 | | 71 583.00 |
DH Report à nouveau | -21 670.00 | -21 670.00 | | -21 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 676.00 | 628.00 | | -13 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
DL TOTAL (I) | 49 502.00 | 58 714.00 | | 49 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 534.00 | 77 487.00 | | 87 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 16 367.00 | | 15 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 174.00 | 16 675.00 | | 23 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 925.00 | 110 529.00 | | 125 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 427.00 | 169 243.00 | | 175 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 393.00 | 43 787.00 | | 62 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
FG Production vendue services | 177 185.00 | | 177 185.00 | 177 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 358.00 | | 210 358.00 | 210 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 096.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 635.00 | | | 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 635.00 | | | 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 140.00 | 149.00 | | 6 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 140.00 | 218.00 | | 6 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 505.00 | -218.00 | | -5 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -801.00 | -3 198.00 | | -801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 194.00 | 158 934.00 | | 213 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 870.00 | 158 306.00 | | 226 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 676.00 | 628.00 | | -13 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 112.00 | | | 88 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 402.00 | 7 096.00 | 4 033.00 | 6 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 259.00 | 7 096.00 | 4 033.00 | 5 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 217.00 | 15 217.00 | | 15 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 861.00 | | | 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 534.00 | 24 002.00 | 63 532.00 | 87 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 530.00 | 20 669.00 | 861.00 | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 925.00 | 62 393.00 | 63 532.00 | 125 925.00 |