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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 206.00 | 115 550.00 | 94 657.00 | 210 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 751.00 | 249 209.00 | 426 542.00 | 675 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 494.00 | 364 759.00 | 1 063 735.00 | 1 428 494.00 |
BT Marchandises | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
BZ Autres créances | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
CF Disponibilités | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 226.00 | | 110 226.00 | 110 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 720.00 | 364 759.00 | 1 173 961.00 | 1 538 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 180.00 | | | 113 180.00 |
DH Report à nouveau | -5 993.00 | | | -5 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 292.00 | | | -26 292.00 |
DL TOTAL (I) | 86 395.00 | | | 86 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 176.00 | | | 418 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
EA Autres dettes | 549 520.00 | | | 549 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 565.00 | | | 1 087 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 961.00 | | | 1 173 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 685.00 | | | 806 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 095.00 | | | 85 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 598 221.00 | | 598 221.00 | 598 221.00 |
FG Production vendue services | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 976.00 | | 666 976.00 | 666 976.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 753.00 | | | 671 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 045.00 | | | 698 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 292.00 | | | -26 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 405.00 | | 13 089.00 | 1 415 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 869.00 | | 13 089.00 | 872 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 838.00 | 98 921.00 | | 265 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 838.00 | 98 921.00 | | 265 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 520.00 | 549 520.00 | | 549 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 095.00 | 85 095.00 | | 85 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 081.00 | 52 201.00 | 228 505.00 | 333 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 625.00 | | | 49 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 084.00 | 27 548.00 | 19 537.00 | 47 084.00 |
VW T.V.A. | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 565.00 | 806 685.00 | 228 505.00 | 1 087 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
ST Autres comptes | 61 521.00 | | | 61 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 567.00 | | | 65 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 516.00 | | | 91 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 175.00 | | | 46 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 703.00 | | | 143 703.00 |