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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 336.00 | 178 753.00 | 33 583.00 | 212 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 757.00 | 384 539.00 | 293 219.00 | 677 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 630.00 | 563 291.00 | 869 339.00 | 1 432 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 141.00 | | 65 141.00 | 65 141.00 |
BZ Autres créances | 145 300.00 | | 145 300.00 | 145 300.00 |
CF Disponibilités | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 271 122.00 | | 271 122.00 | 271 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 752.00 | 563 291.00 | 1 140 460.00 | 1 703 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
DH Report à nouveau | -123 656.00 | -32 285.00 | | -123 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 790.00 | -91 371.00 | | -121 790.00 |
DL TOTAL (I) | -126 766.00 | -4 976.00 | | -126 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 508.00 | 425 476.00 | | 304 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 924.00 | 90 625.00 | | 194 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 713.00 | 122 810.00 | | 107 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 499 690.00 | | |
EA Autres dettes | 560 081.00 | | | 560 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 226.00 | 1 138 602.00 | | 1 267 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 460.00 | 1 133 627.00 | | 1 140 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 039.00 | | | 1 096 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 484.00 | | 400 484.00 | 400 484.00 |
FG Production vendue services | 39 205.00 | | 39 205.00 | 39 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 689.00 | | 439 689.00 | 439 689.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 713.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 80 614.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 80 614.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 928.00 | 724.00 | | 14 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 928.00 | 724.00 | | 14 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 406.00 | 79 890.00 | | -14 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 464.00 | 749 771.00 | | 441 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 254.00 | 841 142.00 | | 563 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 790.00 | -91 371.00 | | -121 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 430 535.00 | | 2 095.00 | 1 430 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 000.00 | | | 523 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 998.00 | | 2 095.00 | 887 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 579.00 | 98 713.00 | | 464 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 579.00 | 98 713.00 | | 464 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 924.00 | 194 924.00 | | 194 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 143.00 | 63 143.00 | | 63 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 081.00 | 560 081.00 | | 560 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
UX Autres créances clients | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VB T. V. A. | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 507.00 | 56 320.00 | 171 183.00 | 227 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 751.00 | | | 53 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 759.00 | 105 759.00 | | 105 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 978.00 | 210 441.00 | 19 537.00 | 229 978.00 |
VW T.V.A. | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 226.00 | 1 096 039.00 | 171 188.00 | 1 267 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
ST Autres comptes | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 686.00 | | | 80 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 810.00 | | | 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 746.00 | | | 141 746.00 |