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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | 337.00 | 172.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 440.00 | 7 060.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 070.00 | 16 673.00 | 24 397.00 | 41 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 579.00 | 17 449.00 | 34 130.00 | 51 579.00 |
BN En cours de production de biens | 1 087 350.00 | | 1 087 350.00 | 1 087 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 770.00 | | 155 770.00 | 155 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 399.00 | | 1 217 399.00 | 1 217 399.00 |
BZ Autres créances | 58 645.00 | | 58 645.00 | 58 645.00 |
CF Disponibilités | 711 532.00 | | 711 532.00 | 711 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 905.00 | | 3 239 905.00 | 3 239 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 291 484.00 | 17 449.00 | 3 274 035.00 | 3 291 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 712 306.00 | 594 629.00 | | 712 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 449.00 | 117 677.00 | | 214 449.00 |
DK Provisions réglementées | 1 653.00 | 3 736.00 | | 1 653.00 |
DL TOTAL (I) | 950 408.00 | 738 042.00 | | 950 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 140.00 | 95 727.00 | | 92 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 698.00 | 442 515.00 | | 343 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 473.00 | 189 875.00 | | 323 473.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 1 120.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 564 167.00 | 1 686 008.00 | | 1 564 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 627.00 | 2 415 405.00 | | 2 323 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 274 035.00 | 3 153 447.00 | | 3 274 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 271 145.00 | | 2 271 145.00 | 2 271 145.00 |
FG Production vendue services | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 889.00 | | 2 278 889.00 | 2 278 889.00 |
FM Production stockée | | | -153 778.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 661.00 | 2 083.00 | | 4 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 661.00 | 2 083.00 | | 4 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 566.00 | 47 487.00 | | 96 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 640.00 | 2 200 489.00 | | 2 151 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 191.00 | 2 082 812.00 | | 1 937 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 449.00 | 117 677.00 | | 214 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 700.00 | | 23 060.00 | 29 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 51 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 48 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 785.00 | | 225.00 | 2 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 915.00 | | 22 835.00 | 26 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 160.00 | 4 469.00 | 1 180.00 | 14 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 52.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 875.00 | 4 417.00 | 1 180.00 | 13 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 736.00 | | 2 083.00 | 3 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 736.00 | | 2 083.00 | 3 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 698.00 | 343 698.00 | | 343 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 078.00 | 49 078.00 | | 49 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 564 167.00 | 1 564 167.00 | | 1 564 167.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 399.00 | | | 1 217 399.00 |
VB T. V. A. | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
VI Groupe et associés | 92 140.00 | 92 140.00 | | 92 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 499.00 | 1 284 499.00 | | 1 284 499.00 |
VW T.V.A. | 263 659.00 | 263 659.00 | | 263 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 627.00 | 2 323 627.00 | | 2 323 627.00 |