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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 593.00 | 3 520.00 | 2 073.00 | 5 593.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 7 500.00 | 1 940.00 | 5 560.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 490.00 | 23 032.00 | 42 458.00 | 65 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 082.00 | 28 491.00 | 53 590.00 | 82 082.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BZ Autres créances | 899 434.00 | | 899 434.00 | 899 434.00 |
CF Disponibilités | 270 761.00 | | 270 761.00 | 270 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 887.00 | | 1 235 887.00 | 1 235 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 969.00 | 28 491.00 | 1 289 477.00 | 1 317 969.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 980 818.00 | 926 755.00 | | 980 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 967.00 | 54 063.00 | | 74 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 785.00 | 1 002 818.00 | | 1 077 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 098.00 | 94 703.00 | | 103 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 783.00 | 201 571.00 | | 67 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 776.00 | 60 061.00 | | 40 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 647 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 693.00 | 2 003 684.00 | | 211 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 477.00 | 3 006 502.00 | | 1 289 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 104.00 | | 38 999.00 | 66 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 021.00 | 82 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 021.00 | 72 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 011.00 | | 38 000.00 | 58 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 037.00 | 9 364.00 | 5 909.00 | 25 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 1 700.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 216.00 | 7 664.00 | 5 909.00 | 23 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 783.00 | 67 783.00 | | 67 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
UX Autres créances clients | 55 680.00 | | | 55 680.00 |
VB T. V. A. | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
VC Groupe et associés | 855 790.00 | | | 855 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 103 098.00 | 103 098.00 | | 103 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 373.00 | 964 373.00 | | 964 373.00 |
VW T.V.A. | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 693.00 | 211 693.00 | | 211 693.00 |