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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 125 756.00 | | 125 756.00 | 125 756.00 |
CF Disponibilités | 32 104.00 | | 32 104.00 | 32 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | 11 745.00 | 11 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 606.00 | | 169 606.00 | 169 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 606.00 | | 959 606.00 | 959 606.00 |
CU Autres participations | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 508.00 | 464 575.00 | | 518 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 770.00 | 103 933.00 | | 83 770.00 |
DL TOTAL (I) | 712 278.00 | 678 508.00 | | 712 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 096.00 | 174 606.00 | | 130 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 2 693.00 | | 3 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 127.00 | 49 577.00 | | 76 127.00 |
EA Autres dettes | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 328.00 | 248 412.00 | | 247 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 606.00 | 926 920.00 | | 959 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 200.00 | | 127 200.00 | 127 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 470.00 | 291 102.00 | | 227 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 700.00 | 187 170.00 | | 143 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 770.00 | 103 933.00 | | 83 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 790 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VC Groupe et associés | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 537.00 | 21 537.00 | | 21 537.00 |
VI Groupe et associés | 92 176.00 | 92 176.00 | | 92 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 035.00 | | | 99 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 501.00 | 137 501.00 | | 137 501.00 |
VW T.V.A. | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 328.00 | 247 328.00 | | 247 328.00 |